利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、96百万円の増加(前連結会計年度比1,670百万円の減少)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益207百万円、減価償却費619百万円、仕入債務の増加額723百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額828百万円、たな卸資産の増加額392百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、834百万円の減少(前連結会計年度比303百万円の増加)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出935百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、238百万円の増加(前連結会計年度比1百万円の減少)となりました。これは、主に長期借入れによる収入3,180百万円、短期借入金の純減額486百万円、長期借入金の返済による支出2,229百万円によるものであります。

2022/05/24 13:37