流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における当社グループの流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ商品及び製品が84百万円、未成工事支出金が76百万円増加したものの、現金及び預金が3億12百万円減少したこと等により90億32百万円(前連結会計年度末と比較して1億33百万円減少)となりました。固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ投資有価証券が時価の上昇に伴い1億70百万円増加したものの、有形固定資産が減価償却等により1億32百万円減少したこと等から、140億68百万円(前連結会計年度末と比較して2億16百万円減少)となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ3億49百万円減少し231億1百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が2億16百万円増加したものの、未払法人税等が3億2百万円減少したこと等から、60億70百万円(前連結会計年度末と比較して75百万円減少)となりました。固定負債の残高は、長期借入金が前連結会計年度末に比べ6億50百万円減少したこと等から、57億48百万円(前連結会計年度末と比較して7億30百万円減少)となりました。この結果、負債の合計額は、前連結会計年度末に比べ8億6百万円減少し118億19百万円となりました。

2014/11/13 16:23