キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億512万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7236万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4865万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 916 | -35 | -1,182 | 881 | -191 | 3,234 | 通期 | 1,859 | -256 | -2,051 | 1,604 | -388 | 3,116 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,092 | -140 | -889 | 952 | -118 | 3,183 | 通期 | 2,694 | -402 | -1,586 | 2,291 | -354 | 3,815 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,008 | -222 | -690 | 787 | -230 | 3,894 | 通期 | 2,156 | -479 | -983 | 1,677 | -468 | 4,497 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 796 | -403 | -464 | 394 | -428 | 4,426 | 通期 | 1,858 | -871 | -472 | 987 | -818 | 5,018 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,516 | -430 | -517 | 1,086 | -387 | 5,579 | 通期 | 1,573 | -656 | -522 | 917 | -703 | 5,393 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -26 | -570 | -117 | -596 | -560 | 4,669 | 通期 | 668 | -1,140 | -122 | -472 | -1,044 | 4,786 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,207 | -506 | -286 | 701 | -355 | 5,193 | 通期 | 2,411 | -969 | -296 | 1,442 | -903 | 5,935 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 926 | -353 | -443 | 573 | -369 | 6,080 | 通期 | 2,151 | -633 | -455 | 1,518 | -612 | 7,016 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 813 | -342 | -458 | 471 | -335 | 7,032 | 通期 | 782 | -333 | -474 | 449 | -625 | 6,993 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 872 | -449 | -405 | 424 | -442 | 7,012 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 16億367万
- 2016年3月（連） +42.87%
- 22億9124万
- 2017年3月（連） -26.83%
- 16億7650万
- 2018年3月（連） -41.16%
- 9億8652万
- 2019年3月（連） -7.03%
- 9億1720万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億7230万
- 2021年3月（連） プラ転
- 14億4188万
- 2022年3月（連） +5.3%
- 15億1826万
- 2023年3月（連） -70.43%
- 4億4902万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.87%
- 2016年3月（連）
- 12.34%
- 2017年3月（連）
- 9.32%
- 2018年3月（連）
- 8.36%
- 2019年3月（連）
- 6.45%
- 2020年3月（連）
- 2.97%
- 2021年3月（連）
- 10.77%
- 2022年3月（連）
- 10.47%
- 2023年3月（連）
- 3.73%