ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,706,113 | 715,043 |
| 減価償却費 | 809,808 | 828,513 |
| 減損損失 | － | 271,212 |
| 棚卸資産評価損 | － | 91,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,170 | 17,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,151 | -63,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | 3,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 176,000 | -377,500 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,520 | -150,728 |
| 受取保険金 | -31,333 | -25,411 |
| 支払利息 | 3,357 | 1,811 |
| 固定資産除却損 | 69,142 | 56,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,315 | -105,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,565 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -15,970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,542,067 | -304,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192,592 | -52,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517,928 | -257,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,437 | -65,369 |
| その他 | -60,523 | 1,475,575 |
| 小計 | 654,615 | 2,067,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,520 | 150,728 |
| 利息の支払額 | -3,357 | -1,811 |
| 保険金の受取額 | 85,114 | 25,280 |
| 法人税等の支払額 | -426,225 | -636,506 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,368,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,668 | 236,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -754,059 | -793,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,355 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,438 | -118,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,844 | 137,651 |
| その他 | 2,361 | -16,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,647 | -790,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,498 | -10,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -301 |
| 親会社による配当金の支払額 | -403,156 | -467,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,917 | -478,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633,973 | -1,032,593 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,754,848 | 5,722,255 |
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