ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第164期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,321 | 620,497 |
| 減価償却費 | 343,729 | 348,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,481 | -423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,858 | 8,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 30,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 328,000 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 22,440 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,693 | -68,228 |
| 受取保険金 | -60,558 | -46,813 |
| 支払利息 | 1,715 | 1,712 |
| 固定資産売却益 | -1,210 | － |
| 固定資産除却損 | 27,409 | 30,645 |
| 訴訟損失 | － | 48,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,245 | -551,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,550 | 43,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,329 | 682,812 |
| その他 | -257,116 | -508,975 |
| 小計 | 870,192 | 967,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,693 | 68,228 |
| 利息の支払額 | -1,715 | -1,712 |
| 保険金の受取額 | 140,152 | 48,913 |
| 法人税等の支払額 | -250,949 | -161,601 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -48,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,373 | 872,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,496 | -441,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,210 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,737 | -4,062 |
| その他 | -4,998 | -2,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,127 | -448,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,581 | -7,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -139 |
| 親会社による配当金の支払額 | -447,494 | -397,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,164 | -405,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,138 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,220 | 19,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,993,033 | 7,012,231 |
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