ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809,284 | 3,240,436 |
| 減価償却費 | 557,231 | 427,849 |
| 減損損失 | 1,294,660 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,991 | 8,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 42,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,011 | -54,772 |
| 支払利息 | 27,288 | 14,129 |
| 為替差損益（△は益） | 24,288 | 47,149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -559 | － |
| 固定資産除却損 | 29,126 | 29,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,700 | -825,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,586 | 61,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,660 | 326,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154,427 | 2,450 |
| その他 | 157,057 | 18,116 |
| 小計 | 3,675,635 | 3,338,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,011 | 54,772 |
| 利息の支払額 | -27,491 | -13,552 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,588 | -1,223,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693,567 | 2,155,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,438 | -464,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,183 | -4,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,472 | -9,560 |
| その他 | -13,783 | -1,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,319 | -479,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 234,000 | 8,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -378,000 | -152,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185,000 | -515,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,719 | -28,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,211 | -706 |
| 親会社による配当金の支払額 | -227,475 | -294,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,586,407 | -983,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,862 | -11,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,978 | 681,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,815,386 | 4,497,331 |
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