ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,238 | 1,407,801 |
| 減価償却費 | 314,355 | 354,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,619 | -319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,324 | 37,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 14,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 98,000 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -36,110 | － |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | -192,055 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | -35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,860 | -52,324 |
| 受取保険金 | － | -58,077 |
| 支払利息 | 3,008 | 4,164 |
| 為替差損益（△は益） | 13,260 | -40,456 |
| 固定資産除却損 | 29,794 | 21,485 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -261,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,201 | 51,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180,666 | 122,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,696 | -176,308 |
| その他 | 482,654 | -412,475 |
| 小計 | 1,233,830 | 976,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,860 | 52,324 |
| 利息の支払額 | 286 | -6,553 |
| 保険金の受取額 | － | 135,408 |
| 法人税等の支払額 | -77,602 | -231,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,374 | 926,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,978 | -363,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -6,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,423 | -3,529 |
| その他 | -147,717 | 19,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,089 | -353,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,350 | -10,581 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -178 |
| 親会社による配当金の支払額 | -284,969 | -340,716 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -42,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,433 | -443,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,055 | 15,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,794 | 144,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,193,199 | 6,079,608 |
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