ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578,485 | 2,210,226 |
| 減価償却費 | 684,652 | 715,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,258 | 13,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,880 | 40,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | -16,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 279,500 | -158,000 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -59,750 | -20,000 |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | -277,226 | -54,560 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | -35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,202 | -75,499 |
| 受取保険金 | -46,345 | -58,602 |
| 支払利息 | 9,833 | 5,939 |
| 為替差損益（△は益） | -6,567 | -40,456 |
| 固定資産除却損 | 51,820 | 48,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,605 | － |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 22,000 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -261,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,585 | -20,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163,705 | -2,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,988 | -105,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 466,474 | -197,698 |
| その他 | 171,544 | 303,745 |
| 小計 | 2,429,576 | 2,295,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,202 | 75,499 |
| 利息の支払額 | -10,246 | -8,328 |
| 保険金の受取額 | 46,345 | 135,932 |
| 法人税等の支払額 | -127,122 | -347,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,757 | 2,151,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,149 | -648,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,126 | -36,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,907 | -7,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,873 |
| その他 | -193,692 | 33,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968,877 | -632,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,996 | -21,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -307 |
| 親会社による配当金の支払額 | -285,278 | -341,226 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -42,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,474 | -454,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,867 | 17,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148,272 | 1,081,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,934,676 | 7,016,032 |
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