ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,497,026 | 1,449,528 |
| 減価償却費 | 296,372 | 209,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 495 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,296 | -30,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,156 | -39,957 |
| 支払利息 | 15,741 | 8,063 |
| 為替差損益（△は益） | -12,952 | 91,097 |
| 固定資産除却損 | 14,180 | 15,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,090 | -692,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,544 | -87,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,212 | 637,339 |
| その他 | 80,435 | 78,601 |
| 小計 | 1,625,518 | 1,640,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,156 | 39,957 |
| 利息の支払額 | -12,655 | -3,064 |
| 法人税等の支払額 | -558,506 | -668,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,512 | 1,008,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,899 | -224,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,814 | -4,793 |
| その他 | 9,086 | 13,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,627 | -221,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 8,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -172,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,000 | -310,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,354 | -14,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -763 | -148 |
| 親会社による配当金の支払額 | -227,175 | -293,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889,294 | -690,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,716 | -17,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,307 | 78,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,815,386 | 3,894,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
