ノザワ（5237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,770 | 1,497,026 |
| 減価償却費 | 273,656 | 296,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | 495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 909 | 17,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,393 | -37,156 |
| 支払利息 | 26,671 | 15,741 |
| 為替差損益（△は益） | 24,997 | -12,952 |
| 固定資産除却損 | 10,399 | 14,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,865 | -417,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,181 | -184,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,303 | 354,212 |
| その他 | 120,512 | 80,435 |
| 小計 | 1,685,716 | 1,625,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,393 | 37,156 |
| 利息の支払額 | -23,228 | -12,655 |
| 法人税等の支払額 | -776,644 | -558,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,237 | 1,091,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,047 | -117,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,918 | -30,814 |
| その他 | 172,002 | 9,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,963 | -139,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 430,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -430,000 | -172,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790,000 | -575,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,174 | -14,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -207,539 | -763 |
| 親会社による配当金の支払額 | -162,287 | -227,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,001 | -889,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,457 | 3,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,185 | 66,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,116,407 | 3,182,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
