営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は32億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億12百万円減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は9億16百万円(前年同期は4億36百万円の増加)となりました。これは法人税等の支払額7億76百万円や、たな卸資産の増加額1億87百万円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前四半期純利益11億50百万円や、仕入債務の増加額2億84百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2014/11/13 16:23