流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における当社グループの流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が4億78百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が8億52百万円、未成工事支出金が2億90百万円増加したこと等から98億20百万円(前連結会計年度末と比較して6億54百万円増加)となりました。固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ投資有価証券が時価の上昇に伴い2億67百万円増加したものの、有形固定資産が減価償却等により1億74百万円減少したこと等から、140億91百万円(前連結会計年度末と比較して1億93百万円減少)となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ4億61百万円増加し239億12百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ未払法人税等が4億36百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が5億29百万円増加したこと等から、61億78百万円(前連結会計年度末と比較して32百万円増加)となりました。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ長期借入金が6億55百万円減少したこと等から、57億27百万円(前連結会計年度末と比較して7億51百万円減少)となりました。この結果、負債の合計額は、前連結会計年度末に比べ7億18百万円減少し119億6百万円となりました。

2015/02/06 14:36