流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における当社グループの流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ受取手形及び売掛金が8億15百万円、現金及び預金が6億23百万円増加したこと等から105億84百万円(前連結会計年度末と比較して13億98百万円増加)となりました。固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ投資有価証券が75百万円増加したものの、有形固定資産が減価償却及び減損損失の計上等により15億15百万円減少したこと等から、128億66百万円(前連結会計年度末と比較して14億63百万円減少)となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ65百万円減少し234億50百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ短期借入金が2億61百万円、未払法人税等が1億70百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が3億45百万円増加したこと等から、58億89百万円(前連結会計年度末と比較して1億59百万円増加)となりました。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ長期借入金が3億91百万円減少したこと等から、46億61百万円(前連結会計年度末と比較して3億80百万円減少)となりました。この結果、負債の合計額は、前連結会計年度末に比べ2億20百万円減少し105億50百万円となりました。

2016/02/05 14:19