営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は38億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億98百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は26億93百万円(前連結会計年度は18億59百万円の増加)となりました。これは法人税等の支払額10億4百万円や、売上債権の増加額1億22百万円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前当期純利益18億9百万円や、減損損失12億94百万円、減価償却費5億57百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2016/07/04 16:29