営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は50億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億20百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は18億57百万円(前連結会計年度は21億55百万円の増加)となりました。これは法人税等の支払額8億78百万円や、売上債権の増加額4億43百万円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前当期純利益26億79百万円や、減価償却費4億71百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2018/07/11 11:10