受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財政状態)
当連結会計年度末における当社グループの流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金が5億48百万円、現金及び預金が5億20百万円増加したこと等により126億41百万円(前連結会計年度末と比較して11億89百万円増加)となりました。固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、有形固定資産が3億57百万円、投資有価証券が1億34百万円増加したこと等から、137億38百万円(前連結会計年度末と比較して5億6百万円増加)となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ16億96百万円増加し263億79百万円となりました。
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金が1億67百万円増加したこと等から、52億87百万円(前連結会計年度末と比較して1億76百万円増加)となりました。固定負債の残高は41億48百万円(前連結会計年度末と比較して30百万円増加)となり、この結果、負債の合計額は、前連結会計年度末に比べ2億7百万円増加し94億36百万円となりました。

2018/07/11 11:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるものである。

2018/07/11 11:10