営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は46億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億24百万円減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の減少は25百万円(前年同期は15億15百万円の増加)となりました。これは売上債権の減少額18億6百万円や税金等調整前四半期純利益4億51百万円等の資金の増加要因があった一方、製品補償引当金の減少額17億71百万円や受取保険金(未収)6億45百万円等の資金の減少要因があったことによるものであります。

2019/11/08 11:05