営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は51億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億6百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は12億7百万円(前年同期は25百万円の減少)となりました。これは火災関連損失引当金の減少額1億92百万円や、たな卸資産の増加額1億80百万円の資金の減少要因があった一方、税金等調整前四半期純利益8億13百万円、減価償却費3億14百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2020/11/13 11:03