流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態
当第3四半期連結会計期間末における当社グループの流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ受取手形及び売掛金が2億40百万円、商品及び製品が1億7百万円減少したものの、現金及び預金が8億48百万円増加したこと等から120億39百万円(前連結会計年度末と比較して5億17百万円増加)となりました。固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ投資有価証券が3億73百万円増加したこと等から143億87百万円(前連結会計年度末と比較して2億80百万円増加)となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ7億98百万円増加し264億26百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ未払法人税等が51百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が1億73百万円減少したこと等から54億29百万円(前連結会計年度末と比較して95百万円減少)となりました。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ訴訟損失引当金が3億26百万円増加したこと等から45億39百万円(前連結会計年度末と比較して3億57百万円増加)となり、この結果、負債の合計額は、前連結会計年度末に比べ2億61百万円増加し99億68百万円となりました。

2021/02/12 11:04