流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態
当第3四半期連結会計期間末における当社グループの流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ受取手形、売掛金及び契約資産が1億58百万円減少したものの、現金及び預金が4億63百万円増加したこと等から149億87百万円(前連結会計年度末と比較して5億99百万円増加)となりました。固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ投資有価証券が5億51百万円、有形固定資産が3億6百万円増加したこと等から148億6百万円(前連結会計年度末と比較して8億6百万円増加)となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ14億5百万円増加し297億93百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ流動負債のその他が2億40百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が6億85百万円増加したこと等から60億5百万円(前連結会計年度末と比較して3億42百万円増加)となりました。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ訴訟損失引当金が3億34百万円増加したこと等から45億22百万円(前連結会計年度末と比較して2億78百万円増加)となり、この結果、負債の合計額は、前連結会計年度末に比べ6億20百万円増加し105億27百万円となりました。

2024/02/09 11:11