営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は65億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億96百万円減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動による資金の増加は7百万円(前年同期は8億72百万円の増加)となりました。これは売上債権の増加額15億円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前中間純利益8億71百万円や減価償却費3億77百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2024/11/08 11:08