四半期報告書-第70期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,193 | 99,733 |
| 減価償却費 | 12,923 | 11,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -62 |
| 支払利息 | 9,672 | 5,986 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,859 | -1,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,962 | 2,835 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 固定資産除却損 | 314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,274 | -90,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,749 | -93,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,392 | 36,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,198 | -8,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,385 | 8,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,632 | -4,085 |
| その他 | -21,188 | 27,445 |
| 小計 | 188,345 | 43,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 69 |
| 利息の支払額 | -8,633 | -7,252 |
| 法人税等の支払額 | -879 | -141,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,222 | -104,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,190 | -100,190 |
| 社債の発行による収入 | － | 486,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -320 | -320 |
| 配当金の支払額 | -51,129 | -51,305 |
| その他 | － | -7,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,354 | 417,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 710 | 4,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,636 | 315,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,184 | 1,030,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,821 | 1,259,947 |