キャッシュ・フローの状況
2016年8月12日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3829万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4083万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6075万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 183 | -89 | -10 | 94 | -56 | 472 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 176 | 88 | 27 | 264 | -15 | 766 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 179 | -4 | 88 | 176 | -3 | 1,031 | 2Q | 286 | -8 | 52 | 278 | -6 | 1,090 | 3Q | 358 | -8 | -114 | 350 | -6 | 991 | 通期 | 471 | -14 | -266 | 457 | -12 | 944 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -105 | -1 | 418 | -106 | -1 | 1,260 | 2Q | -47 | -179 | 336 | -225 | -167 | 1,048 | 3Q | -8 | -301 | 418 | -309 | -289 | 1,013 | 通期 | 128 | -289 | 719 | -161 | -265 | 1,457 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 58 | -338 | -47 | -280 | -309 | 1,136 | 通期 | -108 | -849 | 853 | -957 | -803 | 1,464 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -68 | -311 | 235 | -379 | -285 | 1,447 | 通期 | -183 | -316 | 49 | -499 | -367 | 1,206 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -73 | -16 | -283 | -89 | -50 | 814 | 通期 | -96 | 275 | -898 | 179 | -66 | 535 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -65 | 155 | -197 | 90 | -29 | 433 | 通期 | 37 | 251 | -302 | 288 | -35 | 516 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -61 | 41 | -38 | -20 | 0 | 441 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 9416万
- 2009年12月（連） +180.7%
- 2億6432万
- 2010年12月（連） +72.74%
- 4億5659万
- 2011年12月（連） マイ転
- -1億6076万
- 2012年12月（連） -495.15%
- -9億5677万
- 2013年12月（連）
- -4億9920万
- 2014年12月（連） プラ転
- 1億7918万
- 2015年12月（連） +60.62%
- 2億8781万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -5639万
- 2009年12月（連）減少-73.63%
- -1487万
- 2010年12月（連）減少-18.79%
- -1207万
- 2011年12月（連）増加+999.99%
- -2億6538万
- 2012年12月（連）増加+202.68%
- -8億325万
- 2013年12月（連）減少-54.3%
- -3億6708万
- 2014年12月（連）減少-82.04%
- -6591万
- 2015年12月（連）減少-47.1%
- -3486万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 4.37%
- 2009年12月（連）
- 5.73%
- 2010年12月（連）
- 11.69%
- 2011年12月（連）
- 3.17%
- 2012年12月（連）
- -3.28%
- 2013年12月（連）
- -5.96%
- 2014年12月（連）
- -2.96%
- 2015年12月（連）
- 1.15%