有価証券報告書-第70期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 285,655 | 253,606 |
減価償却費 | 51,003 | 49,769 |
減損損失 | 72,782 | 8,576 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,123 | -1,842 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72,952 | -2,640 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,272 | 8,187 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -6,431 | -6,876 |
支払手数料 | - | 7,047 |
支払利息 | 30,777 | 27,879 |
社債発行費 | - | 17,812 |
有形固定資産除却損 | 797 | 211 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17,856 |
売上債権の増減額(△は増加) | -161,387 | 72,981 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -114,017 | -77,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 282,931 | -60,082 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,536 | 12,531 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,068 | -826 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,871 | 2,365 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,610 | -1,101 |
その他 | -7,687 | 35,231 |
小計 | 519,652 | 375,559 |
利息及び配当金の受取額 | 6,432 | 6,877 |
利息の支払額 | -30,661 | -28,098 |
法人税等の支払額 | -24,493 | -226,577 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,930 | 127,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,078 | -144,357 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,473 | -11,534 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -121,029 |
繰延資産の取得による支出 | - | -10,817 |
その他 | -784 | -784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,336 | -288,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -100,000 | 380,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -398,221 | -313,226 |
社債の発行による収入 | 195,131 | 682,187 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -65,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,279 | -1,279 |
自己株式の取得による支出 | -28 | -158 |
配当金の支払額 | -51,129 | -51,169 |
その他 | - | -12,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,527 | 719,254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,296 | -45,616 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,769 | 512,874 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 766,184 | 943,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 943,954 | 1,456,829 |