日本研紙（5398）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,655 | 253,606 |
| 減価償却費 | 51,003 | 49,769 |
| 減損損失 | 72,782 | 8,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,123 | -1,842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,952 | -2,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,272 | 8,187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,431 | -6,876 |
| 支払手数料 | － | 7,047 |
| 支払利息 | 30,777 | 27,879 |
| 社債発行費 | － | 17,812 |
| 有形固定資産除却損 | 797 | 211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,387 | 72,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,017 | -77,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,931 | -60,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,536 | 12,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,068 | -826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,871 | 2,365 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,610 | -1,101 |
| その他 | -7,687 | 35,231 |
| 小計 | 519,652 | 375,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,432 | 6,877 |
| 利息の支払額 | -30,661 | -28,098 |
| 法人税等の支払額 | -24,493 | -226,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,930 | 127,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,078 | -144,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,473 | -11,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -121,029 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -10,817 |
| その他 | -784 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,336 | -288,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,221 | -313,226 |
| 社債の発行による収入 | 195,131 | 682,187 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -65,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,279 | -1,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -158 |
| 配当金の支払額 | -51,129 | -51,169 |
| その他 | － | -12,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,527 | 719,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,296 | -45,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,769 | 512,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,184 | 943,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 943,954 | 1,456,829 |
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