有価証券報告書-第71期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 253,606 | -30,549 |
| 減価償却費 | 49,769 | 52,528 |
| 減損損失 | 8,576 | 17,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,842 | -338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,640 | 1,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,187 | 4,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,876 | -7,611 |
| 支払手数料 | 7,047 | 9,500 |
| 支払利息 | 27,879 | 38,259 |
| 社債発行費 | 17,812 | 2,259 |
| 有形固定資産除却損 | 211 | 453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,856 | 8,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,981 | 77,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,129 | 17,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,082 | -143,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,531 | -69 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -826 | -2,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,365 | -9,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,101 | -2,259 |
| その他 | 35,231 | -43,845 |
| 小計 | 375,559 | -22,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,877 | 7,611 |
| 利息の支払額 | -28,098 | -36,310 |
| 法人税等の支払額 | -226,577 | -57,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,760 | -108,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,357 | -802,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,534 | -11,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,029 | -756 |
| 繰延資産の取得による支出 | -10,817 | -32,939 |
| その他 | -784 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,523 | -848,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 380,000 | 123,148 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,226 | -406,160 |
| 社債の発行による収入 | 682,187 | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,279 | -1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -29 |
| 配当金の支払額 | -51,169 | -51,217 |
| その他 | -12,100 | -18,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719,254 | 853,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,616 | 110,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,874 | 6,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 943,954 | 1,456,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,456,829 | 1,463,730 |