有価証券報告書-第72期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,549 | -159,763 |
| 減価償却費 | 52,528 | 83,851 |
| 減損損失 | 17,390 | 9,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 | 2,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,552 | -42,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,810 | -38,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,611 | -9,557 |
| 支払手数料 | 9,500 | 1,000 |
| 支払利息 | 38,259 | 49,669 |
| 社債発行費 | 2,259 | － |
| 有形固定資産除却損 | 453 | 686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,352 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,534 | -21,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,678 | 162,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,214 | -87,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 2,481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,534 | -8,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,980 | -5,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,259 | 3,901 |
| その他 | -43,845 | -46,095 |
| 小計 | -22,084 | -163,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,611 | 9,221 |
| 利息の支払額 | -36,310 | -50,692 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,923 |
| 法人税等の支払額 | -57,459 | -6,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,242 | -182,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -802,502 | -363,296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 87,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,548 | -1,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756 | -3,787 |
| 繰延資産の取得による支出 | -32,939 | -41,579 |
| その他 | -784 | 6,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,531 | -316,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 123,148 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,160 | -522,739 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,280 | -1,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -190 |
| 配当金の支払額 | -51,217 | -30,959 |
| その他 | -18,733 | -5,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,467 | 49,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,208 | 192,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,901 | -257,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,730 | 1,205,846 |