有価証券報告書-第73期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,763 | -571,513 |
| 減価償却費 | 83,851 | 133,753 |
| 減損損失 | 9,995 | 100,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,178 | -3,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,038 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | -62,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,345 | -72,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,557 | -6,787 |
| 支払手数料 | 1,000 | － |
| 支払利息 | 49,669 | 46,637 |
| 有形固定資産除却損 | 686 | 982 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 62,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,599 | -37,801 |
| たな卸資産評価損 | － | 212,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,840 | 20,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,167 | 95,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,278 | 18,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,481 | 23,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,255 | -5,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,901 | 1,114 |
| その他 | -54,398 | -7,823 |
| 小計 | -163,142 | -51,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,221 | 7,136 |
| 利息の支払額 | -50,692 | -46,796 |
| 法人税等の還付額 | 27,923 | 1,407 |
| 法人税等の支払額 | -6,214 | -6,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,904 | -96,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,296 | -61,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,602 | 62,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,615 | -1,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,787 | -4,214 |
| 繰延資産の取得による支出 | -41,579 | － |
| その他 | 6,379 | -5,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,296 | 275,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 160,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,739 | -641,732 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -238,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,019 | -698 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -208 |
| 配当金の支払額 | -30,959 | -30,794 |
| その他 | -5,906 | -7,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,184 | -898,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192,132 | 48,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,884 | -670,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,205,846 | 535,196 |