有価証券報告書-第74期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -571,513 | -657,407 |
| 減価償却費 | 133,753 | 72,143 |
| 減損損失 | 100,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,524 | 6,150 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -62,394 | -66,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,787 | -7,428 |
| 支払利息 | 46,637 | 36,260 |
| 有形固定資産除却損 | 982 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 62,207 | -222,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,801 | -6,438 |
| たな卸資産評価損 | 212,693 | 74,958 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 391,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,086 | -53,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,173 | 56,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,693 | 112,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,803 | -19,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,002 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,114 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 264,808 |
| その他 | -7,823 | 85,634 |
| 小計 | -51,501 | 67,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,136 | 7,428 |
| 利息の支払額 | -46,796 | -38,388 |
| 法人税等の還付額 | 1,407 | 2,907 |
| 法人税等の支払額 | -6,268 | -2,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,023 | 36,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 35,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,699 | -32,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,597 | 214,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,560 | 14,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,584 | -1,715 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 35,856 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -390,912 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 408,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,214 | -2,222 |
| その他 | -5,448 | 5,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,211 | 251,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -110,000 | 20,248 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,732 | -164,806 |
| 社債の償還による支出 | -238,000 | -148,000 |
| リース債務の返済による支出 | -698 | -1,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -47 |
| 配当金の支払額 | -30,794 | -298 |
| その他 | -7,002 | -8,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898,435 | -302,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,596 | -4,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670,650 | -19,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,196 | 516,137 |