有価証券報告書-第69期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,934 | 285,655 |
| 減価償却費 | 58,096 | 51,003 |
| 減損損失 | － | 72,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -724 | 1,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,314 | 72,952 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 10,987 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,418 | 11,272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,065 | -6,431 |
| 支払利息 | 37,608 | 30,777 |
| 有形固定資産除却損 | 257 | 797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,690 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,605 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,433 | -161,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,270 | -114,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,622 | 282,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,937 | -19,536 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,881 | -3,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,871 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -352 | 4,610 |
| その他 | 5,270 | -7,687 |
| 小計 | 251,392 | 519,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,749 | 6,432 |
| 利息の支払額 | -39,284 | -30,661 |
| 法人税等の支払額 | -43,456 | -24,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,401 | 470,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,872 | -12,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,422 | -1,473 |
| その他 | -784 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,920 | -14,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -330,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,780 | -398,221 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,131 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,279 | -1,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -28 |
| 配当金の支払額 | -51,134 | -51,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,680 | -265,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,337 | -13,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,340 | 177,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,844 | 766,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 766,184 | 943,954 |