有価証券報告書-第68期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 247,709 | -1,934 |
| 減価償却費 | 56,603 | 58,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,564 | 87,314 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,987 | 10,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,728 | -2,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,811 | -7,065 |
| 支払利息 | 33,479 | 37,608 |
| 有形固定資産除却損 | 1,841 | 257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,911 | 47,690 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,579 | -115,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,878 | 307,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,128 | -150,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,804 | 19,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,073 | -28,881 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,370 | -352 |
| その他 | 3,663 | 5,270 |
| 小計 | 343,116 | 251,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,463 | 7,749 |
| 利息の支払額 | -33,815 | -39,284 |
| 法人税等の支払額 | -135,960 | -43,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,804 | 176,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,392 | -14,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,064 | -1,422 |
| その他 | 3,817 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,639 | 87,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,588 | -390,780 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -695 | -1,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -125 |
| 配当金の支払額 | -51,142 | -51,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,653 | 26,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,817 | 3,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,693 | 294,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,151 | 471,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 471,844 | 766,184 |