四半期報告書-第74期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,930 | -235,155 |
| 減価償却費 | 57,679 | 59,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,367 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | － | -32,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,324 | -4,505 |
| 支払利息 | 24,152 | 17,774 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -219,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,438 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 391,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,266 | -65,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,849 | -107,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,189 | 174,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 450 | -34,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 449 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,002 | － |
| その他 | -285 | 11,334 |
| 小計 | -51,698 | -51,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,673 | 4,505 |
| 利息の支払額 | -24,394 | -19,629 |
| 法人税等の還付額 | 1,407 | 2,594 |
| 法人税等の支払額 | -3,053 | -1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,065 | -65,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 35,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,821 | -27,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 207,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -789 | -872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -1,810 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -38,619 |
| その他 | 283 | 1,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,581 | 154,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,812 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -119,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -552 |
| 配当金の支払額 | -30,660 | -283 |
| その他 | -1,888 | -6,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,840 | -197,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,661 | 4,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,148 | -102,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,698 | 432,652 |