四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -235,155 | -64,298 |
| 減価償却費 | 59,478 | 10,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 465 | 1,918 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -32,613 | -33,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,505 | -5,935 |
| 支払利息 | 17,774 | 18,312 |
| 為替差損益（△は益） | -4,361 | 92,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,959 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -219,668 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,438 | -3,459 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 391,854 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,862 | -10,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,160 | -37,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,237 | 12,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,823 | -16,523 |
| その他 | 15,715 | -17,942 |
| 小計 | -51,062 | -43,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,505 | 3,788 |
| 利息の支払額 | -19,629 | -18,253 |
| 法人税等の還付額 | 2,594 | 973 |
| 法人税等の支払額 | -1,407 | -3,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,000 | -60,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,671 | -275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,666 | 8,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,810 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 33,678 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -38,619 | － |
| その他 | 1,815 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,707 | 40,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,000 | 187,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -5,856 |
| 社債の償還による支出 | -119,000 | -219,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -366 |
| リース債務の返済による支出 | -552 | -593 |
| 配当金の支払額 | -283 | -172 |
| その他 | -6,271 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,155 | -38,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,905 | -16,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,543 | -75,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,652 | 440,934 |