四半期報告書-第73期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,269 | -80,930 |
| 減価償却費 | 20,940 | 57,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,290 | -4,324 |
| 支払利息 | 24,512 | 24,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,332 | -30,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,545 | -14,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,659 | -44,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,199 | -72,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,558 | 118,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,564 | -3,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,303 | 450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,327 | 449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,947 | -5,002 |
| その他 | -22,653 | 3,619 |
| 小計 | -73,353 | -51,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,961 | 4,673 |
| 利息の支払額 | -24,817 | -24,394 |
| 法人税等の還付額 | 27,974 | 1,407 |
| 法人税等の支払額 | -3,110 | -3,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,345 | -73,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,711 | -46,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,121 | -3,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -820 | -789 |
| 繰延資産の取得による支出 | -31,950 | － |
| その他 | 6,558 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,045 | -15,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296,183 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,457 | -244,812 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -129 |
| リース債務の返済による支出 | -637 | -350 |
| 配当金の支払額 | -30,820 | -30,660 |
| その他 | -3,333 | -1,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,822 | -282,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,360 | -20,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,208 | -392,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,522 | 813,698 |