四半期報告書-第71期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,750 | 61,234 |
| 減価償却費 | 23,626 | 23,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -501 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,572 | -4,278 |
| 支払利息 | 13,285 | 15,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,410 | 8,102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,503 | 4,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,670 | -795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,915 | 41,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,857 | -100,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,731 | -45,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,699 | 62,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,901 | -1,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 333 | -2,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,195 | -3,052 |
| その他 | -36,220 | 33,055 |
| 小計 | 110,032 | 78,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,572 | 3,686 |
| 利息の支払額 | -13,659 | -15,832 |
| 法人税等の支払額 | -146,553 | -8,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,608 | 58,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,672 | -308,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,740 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,776 | -10,692 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -17,731 |
| その他 | -605 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,794 | -337,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 65,292 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,626 | -192,880 |
| 社債の発行による収入 | 486,506 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| リース債務の返済による支出 | -637 | -639 |
| 配当金の支払額 | -50,919 | -51,091 |
| その他 | -7,047 | -2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,116 | -46,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,825 | 5,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,888 | -320,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 943,954 | 1,047,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,843 | 1,136,392 |