四半期報告書-第70期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 68,749 | 164,750 |
減価償却費 | 25,747 | 23,626 |
減損損失 | 72,782 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,440 | -501 |
受取利息及び受取配当金 | -3,523 | -3,572 |
支払利息 | 16,891 | 13,285 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16,410 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,132 | -4,503 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,925 | 5,670 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 6,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -210,651 | -140,915 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -71,836 | -56,857 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 317,173 | 41,731 |
未払費用の増減額(△は減少) | 69,579 | 72,699 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,263 | 5,901 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,420 | 333 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,195 |
その他 | -22,188 | -36,220 |
小計 | 300,376 | 110,032 |
利息及び配当金の受取額 | 3,524 | 3,572 |
利息の支払額 | -16,466 | -13,659 |
法人税等の支払額 | -1,604 | -146,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,830 | -46,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,387 | -2,672 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -164,740 |
投資有価証券の取得による支出 | -734 | -10,776 |
その他 | -605 | -605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,727 | -178,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -196,684 | -171,626 |
社債の発行による収入 | 100,000 | 486,506 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -158 |
リース債務の返済による支出 | -637 | -637 |
配当金の支払額 | -51,129 | -50,919 |
その他 | - | -7,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,543 | 336,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,471 | -6,825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324,174 | 103,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 766,184 | 1,090,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,359 | 1,047,843 |