日本研紙（5398）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,749 | 164,750 |
| 減価償却費 | 25,747 | 23,626 |
| 減損損失 | 72,782 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | -501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,523 | -3,572 |
| 支払利息 | 16,891 | 13,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,132 | -4,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,925 | 5,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,651 | -140,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,836 | -56,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,173 | 41,731 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,579 | 72,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,263 | 5,901 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,420 | 333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,195 |
| その他 | -22,188 | -36,220 |
| 小計 | 300,376 | 110,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,524 | 3,572 |
| 利息の支払額 | -16,466 | -13,659 |
| 法人税等の支払額 | -1,604 | -146,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,830 | -46,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,387 | -2,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -164,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -734 | -10,776 |
| その他 | -605 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,727 | -178,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,684 | -171,626 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 486,506 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -637 | -637 |
| 配当金の支払額 | -51,129 | -50,919 |
| その他 | － | -7,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,543 | 336,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,471 | -6,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,174 | 103,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,184 | 1,090,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,359 | 1,047,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
