四半期報告書-第70期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,052 | 223,420 |
| 減価償却費 | 38,382 | 35,229 |
| 減損損失 | 72,782 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,473 | -489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,683 | -3,748 |
| 支払利息 | 24,492 | 20,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,697 | -4,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,887 | 8,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,000 |
| 有形固定資産除却損 | － | 200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,994 | -53,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,410 | -103,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,468 | 48,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,263 | -6,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 37,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,248 | 6,854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,563 | -1,077 |
| その他 | -24,057 | 1,632 |
| 小計 | 403,669 | 233,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,689 | 3,754 |
| 利息の支払額 | -24,266 | -21,359 |
| 法人税等の支払額 | -24,852 | -224,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,240 | -7,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,019 | -123,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -164,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,035 | -11,077 |
| その他 | -784 | -784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,839 | -300,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,815 | -241,775 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 584,246 |
| 社債の償還による支出 | － | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -958 | -958 |
| 配当金の支払額 | -51,129 | -51,020 |
| その他 | － | -7,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,912 | 418,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,228 | -40,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,260 | 69,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,184 | 991,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,445 | 1,013,096 |