流動負債

有報情報

#1 投資活動によるキャッシュ・フローに関する注記

常州日研磨料有限公司(現商号:常州理泰日新研磨材料有限公司)

流動資産	508,294千円
繰延資産	69,654
流動負債	△187,163
為替換算調整勘定	△913,962

2016/08/12 16:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,294百万円(前連結会計年度末2,348百万円)となり、前連結会計年度末と比べて54百万円の減少となりました。これは主に短期借入金が175百万円増加した一方、1年内償還予定の社債が209百万円減少したことによります。
当第2四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、643百万円(同677百万円)となり、前連結会計年度末と比べて33百万円の減少となりました。これは主に社債が10百万円並びに長期借入金が30百万円それぞれ減少したことによります。

2016/08/12 16:02