支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ5億63百万円増加し、123億22百万円となりました。主な増加は、現金及び預金8億17百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金2億37百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ1億48百万円増加し、65億46百万円となりました。主な増加は、短期借入金3億77百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金1億17百万円、1年内返済予定の長期借入金45百万円、社債40百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ4億15百万円増加し、57億75百万円となりました。主な増加は、親会社株主に帰属する当期純利益2億92百万円、その他有価証券評価差額金1億64百万円であり、主な減少は、利益剰余金の配当金の支払い52百万円であります。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の45.6%から46.9%となりました。

2021/06/30 13:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金、社債の使途は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算

2021/06/30 13:52