キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7490万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4286万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5778万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -256 | -159 | -150 | -135 | 962 | 通期 | 550 | -614 | -135 | -64 | -493 | 1,053 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -123 | 7 | 127 | -72 | 1,183 | 通期 | 607 | -163 | -288 | 444 | -176 | 1,215 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -59 | 7 | 186 | -29 | 1,434 | 通期 | 889 | -378 | -368 | 511 | -209 | 1,379 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -138 | -286 | 161 | -53 | 1,255 | 通期 | 756 | -218 | -330 | 538 | -189 | 1,585 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 180 | -64 | -311 | 116 | -85 | 1,390 | 通期 | 426 | -253 | -92 | 173 | -267 | 1,665 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 303 | -139 | -115 | 164 | -103 | 1,712 | 通期 | 726 | -387 | -52 | 340 | -305 | 1,951 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -95 | 22 | 295 | -76 | 2,265 | 通期 | 817 | -240 | 239 | 576 | -141 | 2,768 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -102 | -247 | 105 | -86 | 2,636 | 通期 | 519 | -186 | -211 | 333 | -197 | 2,909 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -135 | -456 | 211 | -113 | 2,692 | 通期 | 625 | -282 | -582 | 343 | -211 | 2,673 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 443 | -58 | -75 | 385 | -135 | 2,991 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6373万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億4390万
- 2017年3月（連） +15.11%
- 5億1096万
- 2018年3月（連） +5.26%
- 5億3783万
- 2019年3月（連） -67.75%
- 1億7347万
- 2020年3月（連） +95.78%
- 3億3962万
- 2021年3月（連） +69.72%
- 5億7639万
- 2022年3月（連） -42.24%
- 3億3293万
- 2023年3月（連） +3.12%
- 3億4332万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.28%
- 2016年3月（連）
- 7.7%
- 2017年3月（連）
- 10.96%
- 2018年3月（連）
- 9.31%
- 2019年3月（連）
- 5.12%
- 2020年3月（連）
- 8.85%
- 2021年3月（連）
- 10.64%
- 2022年3月（連）
- 6.67%
- 2023年3月（連）
- 6.78%