四半期報告書-第94期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,882 | 291,559 |
| 減価償却費 | 141,178 | 141,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,533 | 1,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,320 | 4,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,415 | 28,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,276 | -23,933 |
| 支払利息 | 20,831 | 20,429 |
| 災害による損失 | 21,187 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,361 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,766 | -32,540 |
| 固定資産除却損 | 13,045 | 485 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -229 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,509 | -181,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,838 | -52,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,228 | 157,212 |
| その他 | -29,304 | 71,428 |
| 小計 | 360,631 | 464,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,345 | 31,005 |
| 利息の支払額 | -23,608 | -23,223 |
| 法人税等の支払額 | -68,363 | -81,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,005 | 390,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248,085 | 230,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,770 | -73,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,269 | -2,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925 | -950 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 850 | 850 |
| その他 | -36,185 | -19,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,985 | -95,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,489 | 157,024 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,738 | -135,156 |
| 社債の発行による収入 | 196,881 | 196,981 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,909 | -3,736 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -52,826 | -52,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,081 | 22,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,836 | -3,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,101 | 314,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950,631 | 2,264,778 |