四半期報告書-第95期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,559 | 237,172 |
| 減価償却費 | 141,412 | 141,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | 3,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,383 | 4,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,184 | 7,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,933 | -25,539 |
| 支払利息 | 20,429 | 21,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,361 | － |
| 関係会社株式評価損 | 9,999 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,540 | -55,682 |
| 固定資産除却損 | 485 | 3,869 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -180 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,856 | -268,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,738 | 17,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,212 | 147,089 |
| その他 | 71,428 | 31,620 |
| 小計 | 464,466 | 266,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,005 | 58,266 |
| 利息の支払額 | -23,223 | -20,414 |
| 法人税等の支払額 | -81,962 | -96,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,285 | 207,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,169 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,312 | -69,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,461 | -16,969 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -10,952 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 850 | 700 |
| その他 | -19,721 | -2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,246 | -102,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157,024 | -248,244 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,156 | -102,656 |
| 社債の発行による収入 | 196,981 | 196,981 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -145,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,736 | -3,608 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 8,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -52,826 | -52,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,251 | -247,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,142 | 10,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,146 | -132,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,768,215 | 2,636,072 |