四半期報告書-第96期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,172 | 463,114 |
| 減価償却費 | 141,606 | 134,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,673 | -574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,916 | 2,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,726 | 2,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,539 | -29,703 |
| 支払利息 | 21,284 | 16,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,682 | -64,573 |
| 固定資産除却損 | 3,869 | 14,762 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,731 | -577,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,597 | -61,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,089 | 368,184 |
| その他 | 31,620 | 93,559 |
| 小計 | 266,572 | 360,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,266 | 41,488 |
| 利息の支払額 | -20,414 | -15,831 |
| 法人税等の支払額 | -96,929 | -40,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,494 | 345,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,226 | -112,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,969 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -3,693 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,952 | -13,691 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 700 | 600 |
| その他 | -2,369 | -8,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,480 | -134,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248,244 | -420,053 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,656 | -103,310 |
| 社債の発行による収入 | 196,981 | 98,690 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -125,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,608 | -3,226 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 8,185 | － |
| 配当金の支払額 | -52,825 | -52,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,168 | -455,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,011 | 27,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,143 | -217,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,636,072 | 2,691,565 |