四半期報告書-第97期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,114 | 543,307 |
| 減価償却費 | 134,299 | 115,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -574 | 860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,833 | 2,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,257 | 8,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,703 | -32,602 |
| 支払利息 | 16,288 | 14,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,573 | -59,969 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,476 |
| 固定資産除却損 | 14,762 | 540 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -37,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577,808 | -310,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,722 | -83,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368,184 | 396,218 |
| その他 | 93,559 | -64,082 |
| 小計 | 360,916 | 492,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,488 | 42,031 |
| 利息の支払額 | -15,831 | -14,609 |
| 法人税等の支払額 | -40,685 | -77,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,888 | 442,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,956 | -67,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 76,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -67,200 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,691 | -977 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 4,301 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他 | -8,947 | -2,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,996 | -57,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,053 | -53,673 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,310 | -105,230 |
| 社債の発行による収入 | 98,690 | 98,940 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -115,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,226 | － |
| 配当金の支払額 | -52,932 | -95,278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,831 | -74,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,877 | 8,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,062 | 318,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,672,595 | 2,991,022 |