昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,314 | 243,882 |
| 減価償却費 | 139,244 | 141,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,126 | -2,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,564 | 3,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,518 | 11,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,284 | -27,276 |
| 支払利息 | 20,278 | 20,831 |
| 災害による損失 | 700 | 21,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,942 | -16,766 |
| 固定資産除却損 | 183 | 13,045 |
| 会員権売却損益（△は益） | 179 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,806 | -229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,082 | -182,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,105 | -12,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,521 | 177,228 |
| その他 | -8,458 | -29,304 |
| 小計 | 300,903 | 360,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,355 | 34,345 |
| 利息の支払額 | -20,293 | -23,608 |
| 事業所閉鎖損の支払額 | -17,063 | － |
| 法人税等の支払額 | -117,750 | -68,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,150 | 303,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,000 | -248,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248,125 | 248,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,348 | -91,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,854 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -910 | -925 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 850 | 850 |
| その他 | 18,639 | -36,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,789 | -138,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,183 | -142,489 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,428 | -277,738 |
| 社債の発行による収入 | 196,531 | 196,881 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,210 | -8,909 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1,022 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -52,815 | -52,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,113 | -115,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -271 | -1,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,023 | 47,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,506 | 1,711,608 |
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