四半期報告書-第92期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,883 | 361,314 |
| 減価償却費 | 137,465 | 139,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -3,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,436 | 3,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,421 | -8,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,802 | -27,284 |
| 支払利息 | 22,523 | 20,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,464 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,972 | -49,942 |
| 固定資産除却損 | 2,991 | 183 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -359 | -1,806 |
| 移転費用 | 16,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,620 | -482,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,932 | 3,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,848 | 353,521 |
| その他 | 49,336 | -7,758 |
| 小計 | 430,718 | 300,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,535 | 34,355 |
| 利息の支払額 | -20,835 | -20,293 |
| 事業所閉鎖損の支払額 | － | -17,063 |
| 法人税等の支払額 | -142,054 | -117,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,364 | 180,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299,500 | -248,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299,222 | 248,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,148 | -85,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359 | 2,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -886 | -910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,689 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 850 | 850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,400 | － |
| その他 | -63,714 | 18,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,528 | -63,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,436 | -118,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,176 | -177,428 |
| 社債の発行による収入 | 196,531 | 196,531 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,000 | -10,210 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 1,022 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -31,689 | -52,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,770 | -311,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,155 | -271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,779 | -195,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,255,013 | 1,389,624 |