四半期報告書-第91期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,500 | 361,883 |
| 減価償却費 | 143,253 | 137,465 |
| のれん償却額 | 138 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,729 | -1,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,764 | 3,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,303 | 22,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,289 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,149 | -23,802 |
| 支払利息 | 28,671 | 22,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,997 | -15,972 |
| 有形固定資産除却損 | 95,272 | 2,991 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | -359 |
| 移転費用 | － | 16,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,106 | -616,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,633 | 14,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,812 | 468,848 |
| その他 | -14,100 | 49,336 |
| 小計 | 324,875 | 430,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,238 | 30,535 |
| 利息の支払額 | -28,375 | -20,835 |
| 法人税等の支払額 | -83,662 | -142,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,075 | 298,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -286,233 | -299,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 278,512 | 299,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,026 | -53,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 359 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,802 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -847 | -886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,227 | 21,689 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 850 | 850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -690 | -42,400 |
| その他 | -20,418 | -63,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,329 | -137,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,687 | -64,436 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,382 | -206,176 |
| 社債の発行による収入 | 196,531 | 196,531 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,758 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -220 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16,320 | － |
| 配当金の支払額 | -30,567 | -31,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,587 | -285,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,021 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,355 | -123,779 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,140 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,505 | 1,255,013 |