四半期報告書-第90期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,312 | 326,500 |
| 減価償却費 | 138,261 | 143,253 |
| のれん償却額 | 138 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,099 | -1,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | 1,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,953 | 20,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 477 | -11,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,518 | -23,149 |
| 支払利息 | 29,910 | 28,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,593 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,170 | -39,997 |
| 有形固定資産除却損 | 981 | 95,272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605,969 | -427,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,134 | 11,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,394 | 214,812 |
| その他 | 61,922 | -14,100 |
| 小計 | 235,188 | 324,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,257 | 32,238 |
| 利息の支払額 | -30,714 | -28,375 |
| 法人税等の支払額 | -17,676 | -83,662 |
| 法人税等の還付額 | 32,024 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,079 | 245,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298,000 | -286,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,141 | 278,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,827 | -29,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -824 | -847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,623 | 2,227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 850 | 850 |
| その他 | -59,458 | -21,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,494 | -59,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,597 | 190,687 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,506 | -382,382 |
| 社債の発行による収入 | 196,531 | 196,531 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,535 | -10,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -16,320 |
| 配当金の支払額 | -30,346 | -30,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,739 | 6,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,803 | 17,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,520 | 209,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,817 | 1,433,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,140 |