四半期報告書-第90期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 299,312 | 326,500 |
減価償却費 | 138,261 | 143,253 |
のれん償却額 | 138 | 138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,099 | -1,729 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -239 | 1,764 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21,953 | 20,303 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 477 | -11,289 |
受取利息及び受取配当金 | -24,518 | -23,149 |
支払利息 | 29,910 | 28,671 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,593 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -49,170 | -39,997 |
有形固定資産除却損 | 981 | 95,272 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -100 |
売上債権の増減額(△は増加) | -605,969 | -427,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,134 | 11,633 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 394,394 | 214,812 |
その他 | 61,922 | -14,100 |
小計 | 235,188 | 324,875 |
利息及び配当金の受取額 | 31,257 | 32,238 |
利息の支払額 | -30,714 | -28,375 |
法人税等の支払額 | -17,676 | -83,662 |
法人税等の還付額 | 32,024 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,079 | 245,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -298,000 | -286,233 |
定期預金の払戻による収入 | 298,141 | 278,512 |
有形固定資産の取得による支出 | -71,827 | -29,026 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
固定資産の除却による支出 | - | -3,802 |
投資有価証券の取得による支出 | -824 | -847 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,623 | 2,227 |
長期貸付金の回収による収入 | 850 | 850 |
その他 | -59,458 | -21,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,494 | -59,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,597 | 190,687 |
長期借入れによる収入 | 280,000 | 210,000 |
長期借入金の返済による支出 | -234,506 | -382,382 |
社債の発行による収入 | 196,531 | 196,531 |
社債の償還による支出 | -190,000 | -150,000 |
リース債務の返済による支出 | -22,535 | -10,758 |
自己株式の取得による支出 | -381 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -220 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -16,320 |
配当金の支払額 | -30,346 | -30,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,739 | 6,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,803 | 17,021 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,520 | 209,355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,817 | 1,433,505 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,140 |