四半期報告書-第89期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,088 | 299,312 |
| 減価償却費 | 147,086 | 138,261 |
| のれん償却額 | 1,655 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,883 | 3,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,163 | -239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,911 | -21,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,426 | -24,518 |
| 支払利息 | 31,581 | 29,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,277 | -49,170 |
| 有形固定資産除却損 | 1,771 | 981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,597 | -605,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,081 | 13,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,206 | 394,394 |
| その他 | 46,254 | 61,922 |
| 小計 | 166,371 | 235,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,325 | 31,257 |
| 利息の支払額 | -31,843 | -30,714 |
| 法人税等の支払額 | -52,676 | -17,676 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,177 | 250,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291,000 | -298,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,799 | 298,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,869 | -71,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,904 | -824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,623 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 850 |
| その他 | -22,867 | -59,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,841 | -123,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173,568 | 7,597 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,326 | -234,506 |
| 社債の発行による収入 | 196,631 | 196,531 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -190,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,076 | -22,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | |
| 配当金の支払額 | -50,587 | -30,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,062 | 6,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,374 | -3,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,352 | 129,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,459 | 1,182,817 |