昭和化学工業（4990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,759 | 173,088 |
| 減価償却費 | 131,233 | 147,086 |
| のれん償却額 | 1,655 | 1,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,702 | 6,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,040 | 4,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,501 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | 1,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,088 | -17,426 |
| 支払利息 | 33,511 | 31,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,069 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,305 | -33,277 |
| 有形固定資産除却損 | 2,851 | 1,771 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,296 | -384,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,041 | -35,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,451 | 203,206 |
| その他 | 722 | 46,254 |
| 小計 | 223,560 | 166,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,186 | 24,325 |
| 利息の支払額 | -35,868 | -31,843 |
| 法人税等の支払額 | -30,597 | -52,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,280 | 106,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -414,000 | -291,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413,869 | 300,799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,261 | -134,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 314 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -107,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,150 | － |
| その他 | -56,076 | -22,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,578 | -255,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202,860 | -173,568 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,002 | -261,326 |
| 社債の発行による収入 | 393,365 | 196,631 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -190,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,062 | -30,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | -134 |
| 配当金の支払額 | -50,593 | -50,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,637 | -159,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,573 | 4,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,766 | -304,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,344,732 | 962,459 |
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