キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 13:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億1430万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6059万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2552万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 548 | -367 | -464 | 181 | -209 | 747 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 215 | -155 | 30 | 60 | -185 | 837 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 451 | -469 | 396 | -18 | -437 | 1,215 | 通期 | 839 | -417 | -141 | 423 | -453 | 1,119 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 40 | -77 | 25 | -37 | -72 | 1,107 | 3Q | 88 | 139 | 665 | 226 | -95 | 2,010 | 通期 | 485 | 67 | -170 | 553 | -137 | 1,501 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 204 | -279 | -179 | -76 | -175 | 1,246 | 通期 | 458 | -510 | -248 | -51 | -286 | 1,202 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -65 | 223 | -108 | -94 | 1,345 | 通期 | 256 | -321 | 92 | -66 | -323 | 1,256 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 182 | -132 | 40 | 51 | -77 | 1,345 | 通期 | 486 | -369 | -99 | 117 | -402 | 1,267 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -256 | -159 | -150 | -135 | 962 | 通期 | 550 | -614 | -135 | -64 | -493 | 1,053 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -123 | 7 | 127 | -72 | 1,183 | 通期 | 607 | -163 | -288 | 444 | -176 | 1,215 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -59 | 7 | 186 | -29 | 1,434 | 通期 | 889 | -378 | -368 | 511 | -209 | 1,379 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -138 | -286 | 161 | -53 | 1,255 | 通期 | 756 | -218 | -330 | 538 | -189 | 1,585 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 180 | -64 | -311 | 116 | -85 | 1,390 | 通期 | 426 | -253 | -92 | 173 | -267 | 1,665 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 303 | -139 | -115 | 164 | -103 | 1,712 | 通期 | 726 | -387 | -52 | 340 | -305 | 1,951 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -95 | 22 | 295 | -76 | 2,265 | 通期 | 817 | -240 | 239 | 576 | -141 | 2,768 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 207 | -102 | -247 | 105 | -86 | 2,636 | 通期 | 519 | -186 | -211 | 333 | -197 | 2,909 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -135 | -456 | 211 | -113 | 2,692 | 通期 | 625 | -282 | -582 | 343 | -211 | 2,673 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 443 | -58 | -75 | 385 | -135 | 2,991 | 通期 | 826 | -161 | -514 | 665 | -232 | 2,829 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 5億4834万
- 2009年3月(連) -60.72%
- 2億1537万
- 2010年3月(連) +289.74%
- 8億3939万
- 2011年3月(連) -42.17%
- 4億8544万
- 2012年3月(連) -5.56%
- 4億5846万
- 2013年3月(連) -44.19%
- 2億5589万
- 2014年3月(連) +89.87%
- 4億8586万
- 2015年3月(連) +13.3%
- 5億5047万
- 2016年3月(連) +10.22%
- 6億670万
- 2017年3月(連) +46.53%
- 8億8902万
- 2018年3月(連) -14.99%
- 7億5574万
- 2019年3月(連) -43.59%
- 4億2631万
- 2020年3月(連) +70.37%
- 7億2632万
- 2021年3月(連) +12.42%
- 8億1653万
- 2022年3月(連) -36.46%
- 5億1879万
- 2023年3月(連) +20.49%
- 6億2507万
- 2024年3月(連) +32.07%
- 8億2552万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -3億6736万
- 2009年3月(連)投入-57.69%
- -1億5542万
- 2010年3月(連)投入+168.04%
- -4億1660万
- 2011年3月(連)資金回収
- 6729万
- 2012年3月(連)資金投入
- -5億958万
- 2013年3月(連)投入-36.93%
- -3億2139万
- 2014年3月(連)投入+14.71%
- -3億6865万
- 2015年3月(連)投入+66.61%
- -6億1421万
- 2016年3月(連)投入-73.49%
- -1億6280万
- 2017年3月(連)投入+132.22%
- -3億7806万
- 2018年3月(連)投入-42.36%
- -2億1791万
- 2019年3月(連)投入+16.03%
- -2億5283万
- 2020年3月(連)投入+52.95%
- -3億8670万
- 2021年3月(連)投入-37.9%
- -2億4013万
- 2022年3月(連)投入-22.6%
- -1億8585万
- 2023年3月(連)投入+51.6%
- -2億8175万
- 2024年3月(連)投入-43%
- -1億6059万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -4億6396万
- 2009年3月(連)資金調達
- 3008万
- 2010年3月(連)返済還元
- -1億4105万
- 2011年3月(連)返済還元
- -1億7028万
- 2012年3月(連)返済還元
- -2億4815万
- 2013年3月(連)資金調達
- 9196万
- 2014年3月(連)返済還元
- -9877万
- 2015年3月(連)返済還元
- -1億3502万
- 2016年3月(連)返済還元
- -2億8813万
- 2017年3月(連)返済還元
- -3億6809万
- 2018年3月(連)返済還元
- -3億2984万
- 2019年3月(連)返済還元
- -9197万
- 2020年3月(連)返済還元
- -5178万
- 2021年3月(連)資金調達
- 2億3923万
- 2022年3月(連)返済還元
- -2億1142万
- 2023年3月(連)返済還元
- -5億8174万
- 2024年3月(連)返済還元
- -5億1430万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 1億8098万
- 2009年3月(連) -66.88%
- 5995万
- 2010年3月(連) +605.24%
- 4億2279万
- 2011年3月(連) +30.74%
- 5億5274万
- 2012年3月(連) マイ転
- -5112万
- 2013年3月(連) -28.13%
- -6550万
- 2014年3月(連) プラ転
- 1億1720万
- 2015年3月(連) マイ転
- -6373万
- 2016年3月(連) プラ転
- 4億4390万
- 2017年3月(連) +15.11%
- 5億1096万
- 2018年3月(連) +5.26%
- 5億3783万
- 2019年3月(連) -67.75%
- 1億7347万
- 2020年3月(連) +95.78%
- 3億3962万
- 2021年3月(連) +69.72%
- 5億7639万
- 2022年3月(連) -42.24%
- 3億3293万
- 2023年3月(連) +3.12%
- 3億4332万
- 2024年3月(連) +93.68%
- 6億6492万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -2億913万
- 2009年3月(連)減少-11.56%
- -1億8496万
- 2010年3月(連)増加+145.04%
- -4億5322万
- 2011年3月(連)減少-69.77%
- -1億3699万
- 2012年3月(連)増加+108.76%
- -2億8598万
- 2013年3月(連)増加+12.89%
- -3億2284万
- 2014年3月(連)増加+24.59%
- -4億224万
- 2015年3月(連)増加+22.67%
- -4億9344万
- 2016年3月(連)減少-64.3%
- -1億7615万
- 2017年3月(連)増加+18.48%
- -2億871万
- 2018年3月(連)減少-9.37%
- -1億8914万
- 2019年3月(連)増加+41.16%
- -2億6700万
- 2020年3月(連)増加+14.23%
- -3億500万
- 2021年3月(連)減少-53.77%
- -1億4100万
- 2022年3月(連)増加+39.72%
- -1億9700万
- 2023年3月(連)増加+7.11%
- -2億1100万
- 2024年3月(連)増加+9.95%
- -2億3200万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 7億4695万
- 2009年3月(連) +12.05%
- 8億3699万
- 2010年3月(連) +33.66%
- 11億1873万
- 2011年3月(連) +34.19%
- 15億118万
- 2012年3月(連) -19.94%
- 12億190万
- 2013年3月(連) +4.5%
- 12億5596万
- 2014年3月(連) +0.86%
- 12億6681万
- 2015年3月(連) -16.85%
- 10億5329万
- 2016年3月(連) +15.35%
- 12億1500万
- 2017年3月(連) +13.48%
- 13億7879万
- 2018年3月(連) +14.93%
- 15億8464万
- 2019年3月(連) +5.04%
- 16億6450万
- 2020年3月(連) +17.19%
- 19億5063万
- 2021年3月(連) +41.91%
- 27億6821万
- 2022年3月(連) +5.07%
- 29億862万
- 2023年3月(連) -8.11%
- 26億7259万
- 2024年3月(連) +5.87%
- 28億2942万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 7.9%
- 2009年3月(連)
- 3.04%
- 2010年3月(連)
- 12.41%
- 2011年3月(連)
- 6.84%
- 2012年3月(連)
- 6.44%
- 2013年3月(連)
- 3.55%
- 2014年3月(連)
- 6.29%
- 2015年3月(連)
- 7.28%
- 2016年3月(連)
- 7.7%
- 2017年3月(連)
- 10.96%
- 2018年3月(連)
- 9.31%
- 2019年3月(連)
- 5.12%
- 2020年3月(連)
- 8.85%
- 2021年3月(連)
- 10.64%
- 2022年3月(連)
- 6.67%
- 2023年3月(連)
- 6.78%
- 2024年3月(連)
- 8.98%